出纳工作总结和计划

时间:2022-09-01 08:01:41 出纳 我要投稿

关于出纳工作总结和计划

  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,我们的工作又迈入新的阶段,我们要好好计划今后的工作方法。工作计划的开头要怎么写?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编整理的出纳工作总结和计划,仅供参考,欢迎大家阅读。

关于出纳工作总结和计划

  一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。

  本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。

  本周工作计划

  1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误、每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。

  2、报1月房款收入表到周总处。

  3、力争做到当天事当天结。

  4、帮会计整理楼盘结算资料。

  5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

  7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  8、配合会计做好财务的工作。

  9、完成领导临时交办的其他工作。

  10、加强业务学习,提高工作能力。学习《基础会计》,

  本月工作计划:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算

  3、在做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,多学些东西,比如会计分录的录入、做帐、报税等,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。

  4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子

  5、每月25日报本月收入情况表到周总处。

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